Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк КЕДР

Регистрационный номер

1574

БИК

40436819

Почтовый адрес

660021, г. Красноярск, ул. Вокзальна, 33

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	379 089	549 524
1.1.1	Проценты полученные	2 168 575	2 167 871
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 510 153	-1 156 079
1.1.3	Комиссии полученные	597 870	616 842
1.1.4	Комиссии уплаченные	-48 064	-59 062
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-390	-135
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	73	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	84 058	68 459
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 226 118	895 265
1.1.9	Операционные расходы	-2 048 826	-1 833 449
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-90 172	-150 188
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-486 418	144 713
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-84 070	173 591
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-40 333	191 101
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 157 305	-364 366
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 144 951	-1 634 064
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	123 101	308 263
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-928 593	1 025 025
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-882 812	33 609
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	5 138 895	428 721
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-1 357 641	194 400
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-152 709	-211 567
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-107 329	694 237
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-159 999	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	159 006	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-35 810	-600
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 147	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-47 201	-88 319
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 911	3 582
2.7	Дивиденды полученные	0	1
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-79 946	-85 336
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-27 345	24 006
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-214 620	632 907
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 797 869	2 164 962
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 583 249	2 797 869

Председатель Правления: Стернин И.Я.

Главный бухгалтер: Парфенов Ю.А.

Страница была полезной?