Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

коммерческий банк строительной индустрии 'Стройиндбанк'

Регистрационный номер

155

БИК

44552108

Почтовый адрес

109004, г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	206 227	488 016
1.1.1	Проценты полученные	55 287	63 962
1.1.2	Проценты уплаченные	-18 701	-13 480
1.1.3	Комиссии полученные	43 139	37 829
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 809	-1 018
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	95 161	-119 142
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	64 062	537 897
1.1.8	Прочие операционные доходы;	18 797	32 566
1.1.9	Операционные расходы	-44 620	-40 410
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-5 089	-10 188
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-168 041	-496 037
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 710	4 961
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-261 789	3 953
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 907	-194 749
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	74 275	-329 758
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	2 004	-6 352
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	23 480	26 182
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-1 394	-275
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	38 186	-8 021
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6 284	3 572
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-134	-214
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	1 815
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 150	5 173
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	144	-646
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	44 480	-3 494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	174 778	178 272
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	219 258	174 778

Председатель: Саввин А.Г.

Главный бухгалтер: Черняева Е.В.

Страница была полезной?