Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАО)
Регистрационный номер
1521
БИК
44552663
Почтовый адрес
119991, г.Москва, Ленинский пр-т, д.63/2, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 280 475 | 126 501 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 425 640 | 344 554 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -134 563 | -143 935 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 117 123 | 109 177 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 676 | -10 939 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 069 | -43 462 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 142 709 | 51 107 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 14 636 | 240 606 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -239 449 | -388 439 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -49 014 | -32 168 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 193 | 225 939 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -76 835 | 39 467 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -437 440 | 416 156 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 038 052 | -265 375 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -822 311 | 256 933 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -65 903 | -8 108 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 102 399 | -66 730 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 618 458 | 166 475 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 659 275 | -315 028 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 784 | 2 149 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 218 282 | 352 440 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 486 591 | -280 037 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 227 085 | 280 452 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 917 | -134 532 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 675 | 2 341 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -265 748 | -131 776 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -28 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -28 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 28 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 28 | -56 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 780 | -56 665 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -40 658 | 163 943 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 692 570 | 528 627 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 651 912 | 692 570 |
Первый заместитель генерального директора: Майданов А.А.
Главный бухгалтер: Куренкова Т.В.
Страница была полезной?