Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 414 952 417 | 238 449 341 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 793 455 243 | 611 262 886 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -306 138 200 | -235 181 993 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 762 717 | 89 394 660 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 277 044 | -4 306 091 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 874 463 | -2 589 259 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 867 102 | 19 973 939 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 120 234 | 6 801 418 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -185 168 867 | -195 479 690 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -16 543 231 | -51 426 529 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 297 030 | 513 836 763 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 929 168 | 49 147 044 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 654 910 | 373 592 893 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 245 115 | -55 827 574 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -131 120 725 | -1 346 433 602 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 185 325 | -11 850 764 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -233 254 471 | 732 588 484 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -64 625 941 | -4 920 088 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 536 644 031 | 793 048 949 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 791 177 | -24 675 358 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 030 399 | 9 166 779 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 433 249 447 | 752 286 104 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -708 373 682 | -487 256 377 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 229 216 911 | 52 021 420 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 127 713 | -51 381 691 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 641 214 | 338 463 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 196 588 | 144 741 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -518 446 682 | -486 133 444 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 827 | 8 300 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 011 343 | -11 640 716 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 009 516 | -11 632 416 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 920 684 | 12 091 660 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -78 286 067 | 266 611 904 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 420 347 221 | 153 735 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 342 061 154 | 420 347 221 |
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России: Е.А. Королёв
Главный бухгалтер Сбербанка России - директор Управления бухгалтерского учета и отчетности: А.В.Кружалов
Страница была полезной?