Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество городской коммерческий банк «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, РТ,г.Набережные Челны, проспект Х.Туфана,43
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 103 | 160 815 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 316 242 | 403 325 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -165 746 | -146 327 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 846 | 110 919 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 912 | -16 495 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 179 | 212 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 485 | -1 199 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 42 418 | 56 581 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -159 423 | -212 778 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 986 | -33 453 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 46 363 | -265 837 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 110 | 24 858 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 679 | 2 420 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 26 777 | -40 505 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -401 680 | 253 623 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 265 | -12 038 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -87 185 | 95 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 19 207 | -54 629 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 522 845 | -521 061 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 688 | -9 668 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 859 | -4 336 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 151 466 | -105 022 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 392 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 929 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 608 | -34 973 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 583 | 31 843 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 025 | 2 191 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 15 400 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 000 | -18 764 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 000 | -3 364 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -436 | 1 115 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 125 005 | -105 080 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 198 205 | 303 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 323 210 | 198 205 |
Председатель Правления: Иванова В.Б.
Главный бухгалтер: Нуршаехова Р.М.
Страница была полезной?