• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной отчетственностью «Охабанк»
Регистрационный номер
1143
БИК
46401724
Почтовый адрес
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская,53

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 067 2 472
1.1.1 Проценты полученные 15 777 16 306
1.1.2 Проценты уплаченные -19 -250
1.1.3 Комиссии полученные 2 567 2 581
1.1.4 Комиссии уплаченные -48 -128
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 36 254
1.1.8 Прочие операционные доходы; 377 415
1.1.9 Операционные расходы -15 823 -14 842
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -800 -1 864
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -13 979 -45 865
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -145 1 715
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -2 253 -770
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 336 -24 715
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -10 -2 943
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -141 -307
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -9 917 -19 473
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -177 628
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -11 912 -43 393
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 29 510
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 105
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 0 29 615
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 -48
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -11 912 -13 826
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 14 853 28 679
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 941 14 853

И.О. Председателя Правления: Слатова В. Н.

И.О. Главного бухгалтера: Путинцева Г. И.

Страница была полезной?