• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
г.Иркутск, ул.Октябрьское революции,5

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 155 135 118 566
1.1.1 Проценты полученные 301 190 258 616
1.1.2 Проценты уплаченные -90 930 -68 212
1.1.3 Комиссии полученные 45 664 60 543
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 381 -4 754
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 41 436 21 370
1.1.8 Прочие операционные доходы; 120 261 119 479
1.1.9 Операционные расходы -236 045 -232 468
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -22 060 -36 008
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -62 510 -131 860
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 149 19 570
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 221 664 -122 109
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -588 842 199 010
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 114 650 -187 416
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 41 000 20 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 130 437 -89 028
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 14 799 -100
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 12 931 28 213
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 92 625 -13 294
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -27 279
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 27 440
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 693 -7 675
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 390 467
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 303 -7 047
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 89 322 -20 341
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 84 206 104 547
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 173 528 84 206

Председатель правления: Б.А.Туник

Гл. бухгалтер: О.К.Ситникова

Страница была полезной?