Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Межрегионбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
БИК
44579721
Почтовый адрес
109341, г.Москва, ул.Люблинская, д.151
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 444 | 65 861 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 169 683 | 148 124 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -56 664 | -33 833 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 200 | 10 636 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 790 | -3 116 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -506 | -2 846 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 720 | 13 428 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 785 | 4 170 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 288 | -59 794 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 696 | -10 908 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -115 890 | 241 324 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 915 | 11 970 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 357 | 1 447 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -41 233 | 18 817 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -278 018 | -223 502 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -23 998 | 284 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 551 | -25 010 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 243 630 | 412 780 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -6 573 | 42 542 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 691 | 1 996 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -58 446 | 307 185 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 786 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 | 20 167 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 508 | -2 766 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 80 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 412 | 19 187 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 942 | 17 902 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -83 800 | 344 274 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 483 797 | 139 523 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 399 997 | 483 797 |
Председатель Правления: Леонова Л.Д.
Главный бухгалтер: Помогаев А.В.
Страница была полезной?