Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д.73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 631 | 58 480 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 286 026 | 241 425 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -137 177 | -96 089 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 691 | 72 971 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 415 | -7 142 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -39 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 681 | 5 177 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 121 | 1 415 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -158 263 | -144 300 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -16 033 | -14 938 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 471 | -57 841 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 322 | 14 944 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 | 878 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -407 904 | -37 832 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -54 454 | -260 121 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 731 | 409 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -87 989 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 474 072 | 310 292 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 866 | 1 578 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 160 | 639 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 747 | -19 353 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 | 196 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 691 | -19 157 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 000 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 75 000 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 | 1 659 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 109 459 | -6 859 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 119 953 | 126 812 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 229 412 | 119 953 |
Председатель правления: Сидорова О.Н.
Главный бухгалтер: Шиленко Н.В.
Страница была полезной?