Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОАО ВКАБАНК
Регистрационный номер
1027
БИК
41203729
Почтовый адрес
г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 499 | 49 967 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 225 900 | 198 976 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 125 | -38 005 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 56 011 | 60 616 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 032 | -4 092 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 380 | -1 178 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 300 | 6 107 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 45 269 | 42 115 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -188 901 | -201 875 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 303 | -12 697 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 843 | -197 157 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 354 | 27 180 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 93 967 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 90 657 | -94 724 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -162 151 | -130 302 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -17 867 | 3 209 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 37 | -42 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 105 530 | -99 643 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -20 000 | 3 500 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 305 | -302 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 51 656 | -147 190 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -250 | -2 574 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 606 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 021 | -37 265 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 | 122 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 321 | 2 172 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 795 | 63 061 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 745 | -1 796 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 745 | -1 796 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 919 | 1 935 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 20 197 | -83 990 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 164 608 | 248 598 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 184 805 | 164 608 |
Президент ОАО ВКАБАНК: В.П. Сухоруков
Главный бухгалтер: Л.Н. Ломова
Страница была полезной?