Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Коммунальная слобода, 25а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 003 | 66 191 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 147 635 | 169 130 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -53 225 | -45 684 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 183 | 6 795 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -298 | -413 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 490 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 509 | 1 056 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -33 007 | -43 137 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 794 | -22 046 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 106 871 | -92 275 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 530 | 8 220 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -14 | 310 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 52 678 | -41 780 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 5 513 | 234 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 44 104 | 3 117 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 3 479 | -57 276 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 642 | -5 100 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 171 874 | -26 084 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -122 637 | -60 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 637 | -60 146 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 463 | -20 250 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 537 | -20 250 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 62 774 | -106 480 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 101 991 | 208 471 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 164 765 | 101 991 |
Председатель правления: Иливанов В.П.
Главный бухгалтер: Медогонова Г.Д.
Страница была полезной?