Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
'Мерседес-Бенц Банк Рус' Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 439 150 | 852 465 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 635 797 | 253 681 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 54 820 | 1 437 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 739 | 4 090 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 13 489 | 2 734 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 857 | 945 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 40 559 | 769 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 148 553 | 157 624 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 34 940 | 14 007 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -489 917 | -2 585 336 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 157 | 467 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -32 016 | -119 423 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -366 724 | -4 258 109 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 559 | 1 192 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -137 627 | 106 963 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 74 082 | 1 684 456 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 916 | -882 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 767 | -1 732 871 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 158 | -5 614 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 158 | -5 614 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 580 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 580 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -573 | 990 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -54 498 | -157 495 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 125 280 | 282 775 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 70 782 | 125 280 |
Зам. Председателя Правления: Г.Е. Пыриков
Главный бухгалтер: Л.А. Зотова
Страница была полезной?