Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Эталонбанк

Регистрационный номер

БИК

44525977

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д.7, корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	181 137	0
1.1.1	Проценты полученные	1 332 899	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-600 737	0
1.1.3	Комиссии полученные	257 673	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-78 975	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-22 224	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	153 493	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	19 337	0
1.1.9	Операционные расходы	-836 902	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-43 427	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 401 625	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	89 911	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 455 330	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-552 921	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-246 964	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	3 877	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3 351 066	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 022 692	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-496 454	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	235 367	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-371 076	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-43 819	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 582 762	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 469 982	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 236 597	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-1 335 775	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-34 775	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-33 115	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 258	0
2.7	Дивиденды полученные	13	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 630 779	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-12	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	12	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-11 323	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-11 323	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 384	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-61 724	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	979 216	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	917 492	0

Председатель Правления: К.В. Нифонтов

Главный бухгалтер: Г.Б. Санина

Страница была полезной?