Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327, г.Москва, Анадырский пр-д, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 236 | 53 473 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 82 564 | 79 077 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 002 | -9 986 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 085 | 17 939 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -519 | -390 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 23 776 | 14 364 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 725 | -2 972 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -582 | -446 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46 594 | -42 272 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 217 | -1 841 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 17 263 | 48 215 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 540 | -5 037 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -121 136 | -31 985 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -140 871 | -109 656 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 813 | 26 519 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 358 156 | 81 330 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -20 802 | 10 429 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -82 437 | 76 615 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 102 499 | 101 688 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -858 037 | -680 820 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 882 896 | 553 499 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 546 | 1 793 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 116 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 405 | -125 412 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 104 | -2 945 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 104 | -2 945 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 047 | -2 330 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 120 961 | -28 999 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 90 600 | 119 599 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 211 561 | 90 600 |
Президент: Борохова И.Я.
Главный бухгалтер: Алехнович Т.А.
Страница была полезной?