Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,РФ,г.Самара,ул.Куйбышева,д.90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 325 414 | 474 599 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 667 251 | 3 054 584 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -793 093 | -1 393 230 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 297 699 | 354 374 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 212 | -36 357 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 485 | -14 955 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 035 | 20 112 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 75 546 | 4 387 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -863 732 | -1 345 022 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -71 565 | -169 294 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -492 603 | -1 780 232 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 138 793 | 131 894 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 164 034 | 440 398 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -566 873 | 860 777 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 360 377 | 2 671 146 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 26 199 | 202 931 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 715 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 491 258 | 1 873 630 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 623 773 | -5 120 661 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 200 280 | -2 986 799 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -262 368 | 146 452 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -167 189 | -1 305 633 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 510 | -26 179 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 877 | 45 320 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 101 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 217 112 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 487 | -74 248 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 483 | 1 314 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -65 637 | 149 219 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 375 844 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 50 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 375 894 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -178 | -901 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -233 004 | -781 421 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 296 964 | 2 078 385 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 063 960 | 1 296 964 |
Руководитель: Синицын О.Ю.
Главный бухгалтер: Пулатов И.С.
Страница была полезной?