Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк Флора-Москва

Регистрационный номер

533

БИК

44525831

Почтовый адрес

119049,г.Москва,ул.Донская,д.4,стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 537
1.1.1	Проценты полученные	60 216
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 183
1.1.3	Комиссии полученные	10 435
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 805
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 484
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-224
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 392
1.1.8	Прочие операционные доходы;	38 309
1.1.9	Операционные расходы	-70 233
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-12 886
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	24 069
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 314
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64 115
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-183 862
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-5 352
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-15 373
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	10 877
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	147 991
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-2 589
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-52
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	49 606
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-45 929
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	240
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 565
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-577
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	59
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-43 642
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	5 964
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	118 534
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	124 498

Председатель Правления: Шутко Сергей Николаевич

Главный бухгалтер: Новикова Елена Владимировна

Страница была полезной?