Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регистрационный номер

3311

БИК

44525767

Почтовый адрес

115054, г.Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	299 080	0
1.1.1	Проценты полученные	9 880 880	0
1.1.2	Проценты уплаченные	4 954 619	0
1.1.3	Комиссии полученные	1 157 234	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	308 451	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-39 506	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 341 472	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	53 629	0
1.1.9	Операционные расходы	3 819 587	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-329 028	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 660 954	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	399 815	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	741 898	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-384 305	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-7 281 888	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-270 325	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	11 374 000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 562 221	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-79 623	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	500 000	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	223 603	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 960 034	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-135 852	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	157 117	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-1 006 453	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	929 546	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-228 358	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-284 000	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2 664 900	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 664 900	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	6 340 934	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 063 280	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	7 404 214	0

Вице-Президент: Вердиев А.Й.

Главный бухгалтер: Жлудова А.П.

Страница была полезной?