Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44583119
Почтовый адрес
109052 г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 253 675 | 7 528 219 |
1.1.1 | Проценты полученные | 37 676 756 | 20 718 420 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | 16 572 417 | 10 136 071 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 8 976 687 | 4 295 379 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 511 158 | 1 604 281 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 545 755 | 707 820 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 032 079 | 846 594 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 652 954 | 2 949 287 |
1.1.9 | Операционные расходы | 12 260 819 | 9 171 617 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 194 652 | -1 077 312 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 558 073 | -8 342 201 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 306 308 | 730 720 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 808 315 | -2 592 371 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -289 807 | -1 825 006 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -79 866 156 | -105 551 103 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 816 199 | -2 595 788 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 51 139 130 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 899 740 | 22 747 976 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 73 519 031 | 64 315 043 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 823 302 | 15 753 336 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -902 877 | 674 992 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 811 748 | -813 982 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 384 379 | -95 595 698 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 810 018 | 95 060 810 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 396 533 | -4 220 356 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 249 | 10 362 |
2.7 | Дивиденды полученные | 621 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 869 024 | -4 744 882 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 370 000 | 4 096 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 370 000 | 4 096 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 184 546 | -108 551 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 48 497 270 | 1 571 415 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 011 314 | 16 582 729 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 63 508 584 | 15 011 314 |
Президент: Левковский А.А.
Главный бухгалтер: Морозова И.В.
Страница была полезной?