Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Промсвязьбанк

Регистрационный номер

3251

БИК

44583119

Почтовый адрес

109052 г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 253 675	7 528 219
1.1.1	Проценты полученные	37 676 756	20 718 420
1.1.2	Проценты уплаченные	16 572 417	10 136 071
1.1.3	Комиссии полученные	8 976 687	4 295 379
1.1.4	Комиссии уплаченные	2 511 158	1 604 281
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 545 755	707 820
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 032 079	846 594
1.1.8	Прочие операционные доходы;	652 954	2 949 287
1.1.9	Операционные расходы	12 260 819	9 171 617
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 194 652	-1 077 312
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	29 558 073	-8 342 201
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 306 308	730 720
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 808 315	-2 592 371
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-289 807	-1 825 006
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-79 866 156	-105 551 103
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-5 816 199	-2 595 788
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	51 139 130	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 899 740	22 747 976
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	73 519 031	64 315 043
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-5 823 302	15 753 336
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-902 877	674 992
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	42 811 748	-813 982
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 384 379	-95 595 698
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 810 018	95 060 810
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 396 533	-4 220 356
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	101 249	10 362
2.7	Дивиденды полученные	621	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 869 024	-4 744 882
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6 370 000	4 096 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6 370 000	4 096 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 184 546	-108 551
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	48 497 270	1 571 415
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	15 011 314	16 582 729
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	63 508 584	15 011 314

Президент: Левковский А.А.

Главный бухгалтер: Морозова И.В.

Страница была полезной?