Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИКО-БАНК Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3195
БИК
44552659
Почтовый адрес
115533, г. Москва, Проспект Андропова 22/30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 190 | 32 673 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 60 828 | 64 395 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 176 | -22 920 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 294 | 31 297 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 595 | -347 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | 165 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 146 | 10 208 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 728 | 313 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 190 | -46 736 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 844 | -3 702 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -195 426 | 6 359 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 883 | 740 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 000 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 267 | -625 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 414 | -33 263 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -411 | -178 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -101 000 | 33 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -106 643 | 42 419 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 17 750 | -36 250 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 676 | 3 516 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -177 236 | 39 032 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 182 | -1 172 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 30 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 167 | -1 172 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -363 | -765 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -181 766 | 37 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 218 133 | 181 038 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 36 367 | 218 133 |
Президент: О.В.Бурихин
Главный бухгалтер: Н.А.Капралова
Страница была полезной?