Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество 'ФОНДСЕРВИСБАНК'

Регистрационный номер

2989

БИК

44525904

Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 223 190	0
1.1.1	Проценты полученные	2 083 989	0
1.1.2	Проценты уплаченные	723 616	0
1.1.3	Комиссии полученные	362 530	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	40 488	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-964	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	393 464	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	118 207	0
1.1.9	Операционные расходы	843 809	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	126 123	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 009 552	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	151 244	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	71 326	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 903 966	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2 196 391	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-98 894	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2 625 000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 066 027	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	4 155 176	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-842 124	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	114 208	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 232 742	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	897 426	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 197 013	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-99 498	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28 809	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-370 276	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-670	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-670	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	21 064	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	1 882 860	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 441 452	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 324 312	0

Первый Вице-президент: Ладонщиков П.Л.

Главный бухгалтер: Яковлева М.А.

Страница была полезной?