• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Бизнес-Сервис-Траст закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кутузова,31

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 48 608 0
1.1.1 Проценты полученные 199 879 0
1.1.2 Проценты уплаченные -82 977 0
1.1.3 Комиссии полученные 13 749 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 334 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 005 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 981 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 066 0
1.1.9 Операционные расходы -75 696 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -8 065 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -40 017 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 12 594 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 26 919 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -23 376 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -70 315 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 6 343 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 25 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 40 000 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 256 732 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -313 967 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 53 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 591 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -27 221 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 652 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21 0
2.7 Дивиденды полученные 204 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -28 648 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 050 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 050 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 737 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -20 370 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 89 297 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 68 927 0

Генеральный директор: Пушкарева Елена Викторовна

Главный бухгалтер: Кармалина Любовь Анатольевна

Страница была полезной?