Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк Русские Инвесторы (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
119180,Москва, 1-й Хвостов пер., д.3а, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 724 | 83 944 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 329 690 | 224 623 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -111 060 | -54 774 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 905 | 29 617 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 293 | -3 987 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 835 | 5 862 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 749 | 16 770 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 121 | 8 752 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -179 258 | -140 505 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 295 | -2 414 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 650 924 | 12 049 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 416 | -5 059 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 432 797 | 195 170 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -193 138 | 165 895 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -317 360 | -684 365 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 245 | 1 213 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 119 741 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -271 742 | -14 700 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 775 755 | 411 645 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 119 565 | -56 169 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -23 865 | -1 581 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 734 648 | 95 993 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -252 417 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 814 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -265 934 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 031 | -1 148 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 203 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -503 365 | -1 148 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -14 175 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -14 175 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 660 | -23 504 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 239 943 | 57 166 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 140 274 | 83 108 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 380 217 | 140 274 |
Председатель Правления: Волкова Наталия Александровна
Главный бухгалтер: Холмская Нина Семеновна
Страница была полезной?