Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 413 039 | 9 645 051 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 39 388 012 | 24 952 602 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 700 700 | -12 417 039 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 033 572 | 9 752 786 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 871 255 | -903 193 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 210 073 | 528 248 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 965 895 | 804 723 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 715 766 | 8 905 197 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 217 122 | -19 637 025 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 691 056 | -2 341 248 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 59 721 659 | -31 808 354 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 015 089 | -1 387 373 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 400 913 | -2 092 306 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 10 138 732 | 12 860 729 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 487 506 | -140 037 496 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 595 026 | -2 311 666 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 75 250 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 13 384 040 | 11 193 805 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -4 002 654 | 74 705 660 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 023 579 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -25 924 736 | 16 021 951 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 678 946 | -761 658 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 72 134 698 | -22 163 303 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 550 669 | 1 248 756 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 629 220 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -489 270 | -271 512 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -165 657 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 123 251 | 77 526 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 648 213 | 1 054 770 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 625 079 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 625 079 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 159 677 | 181 384 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 77 942 588 | -14 302 070 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 17 879 586 | 32 181 656 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 95 822 174 | 17 879 586 |
Заместитель Председателя Правления: Дегтярев С.Е.
Заместитель главного бухгалтера: Боровков Д.С.
Страница была полезной?