• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития (открытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 045 417 844 760
1.1.1 Проценты полученные 10 241 246 7 079 281
1.1.2 Проценты уплаченные -5 825 508 -4 160 625
1.1.3 Комиссии полученные 1 035 279 963 106
1.1.4 Комиссии уплаченные -200 361 -160 616
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -208 127 138 594
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 626 288 164 747
1.1.8 Прочие операционные доходы; -145 568 32 288
1.1.9 Операционные расходы -3 698 199 -2 783 715
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -779 633 -427 301
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 398 434 2 201 433
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 719 095 636 498
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 512 663 -402 818
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -2 810 695 109 453
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -18 955 666 -21 428 110
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -2 027 982 794 183
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 27 515 092 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 4 354 974 4 068 677
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 3 205 350 8 835 931
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 232 073 9 739 912
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 143 002 -152 293
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 443 851 3 046 193
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 278 552 -173 403 406
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 805 598 170 642 929
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -3 821 477 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 648 657 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -293 490 -181 308
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 150 282 137 421
2.7 Дивиденды полученные 517 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 788 465 -2 804 364
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 750 000 1 600 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -266 881 -168 287
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 483 119 1 431 713
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 357 148 150 584
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 12 495 653 1 824 126
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 727 539 4 903 413
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 19 223 192 6 727 539

Первый Заместитель Председателя Правления: Маслов О.Е.

Зам.Главного бухгалтера: Штек М.В.

Страница была полезной?