Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 077 813 | 1 178 006 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 812 634 | 4 052 206 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 423 212 | -1 612 494 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 699 806 | 503 784 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -235 544 | -62 992 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 082 | -9 981 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 250 447 | -147 912 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 30 241 | 62 749 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 751 727 | -1 387 139 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -289 750 | -220 215 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 169 683 | 1 001 258 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 366 065 | -168 474 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -152 045 | 71 950 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -205 362 | -73 851 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -269 346 | -13 523 418 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 784 161 | -55 353 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 500 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 600 634 | 3 583 483 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 466 898 | 11 241 513 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 312 886 | -98 766 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -40 114 | 24 174 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 247 496 | 2 179 264 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | -440 267 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 132 706 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -896 274 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 712 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -428 589 | -451 366 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 759 | 4 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 21 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 303 393 | -754 729 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -157 670 | -157 665 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -157 670 | -157 665 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 650 714 | -3 613 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 9 437 147 | 1 263 257 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 762 467 | 1 499 210 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 199 614 | 2 762 467 |
Председатель Правления: Штабнова А.А.
Главный бухгалтер: Кужелева Е.А.
Страница была полезной?