Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
115054 Москва Павелецкая пл. д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 151 529 | 2 289 863 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 433 436 | 2 902 849 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 347 717 | -844 126 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 598 118 | 1 004 331 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -113 691 | -57 912 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 879 580 | 778 987 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 515 047 | 263 324 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 80 248 | 130 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 509 118 | -1 609 919 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 384 374 | -278 205 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 845 829 | 489 132 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 186 758 | -41 415 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 651 825 | 8 325 184 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -712 155 | 269 504 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -12 759 984 | -14 978 917 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 059 233 | 201 961 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 873 649 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 011 203 | 5 654 325 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 328 235 | 2 549 846 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 856 112 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 103 553 | -458 748 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 264 | -1 032 608 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 305 700 | 2 778 995 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 522 266 | -2 240 831 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 790 345 | 3 403 349 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -328 102 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 370 794 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 478 | -51 611 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 903 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 119 254 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 693 242 | 1 153 599 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 500 882 | -3 845 840 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 500 882 | -3 845 840 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 519 | -8 373 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 152 095 | 78 381 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 894 107 | 815 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 046 202 | 894 107 |
Заместитель Председателя Правления: Захаров Ю.А.
Зам.главного бухгалтера: Макеева И.В.
Страница была полезной?