Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 683 | 81 637 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 180 653 | 132 861 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 737 | -2 590 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 654 | 69 836 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 871 | -1 411 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 276 | 460 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 532 | 443 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 276 | 208 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -91 617 | -79 205 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 483 | -38 965 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 25 593 | 9 525 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 467 | 1 554 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 81 079 | 13 273 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 45 383 | 24 634 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -110 939 | -170 927 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 914 | -15 739 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 000 | 30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 41 011 | 131 299 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 494 | -4 569 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 166 276 | 91 162 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -78 955 | 1 782 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 171 | 1 167 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 379 | -3 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 | 147 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -88 061 | -732 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -830 | -1 609 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -830 | -1 609 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 77 385 | 88 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 116 123 | 27 302 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 193 508 | 116 123 |
Председатель Правления: Черкесова О.А.
Главный бухгалтер: Бахтурова А.Н.
Страница была полезной?