Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»

Регистрационный номер

1781

БИК

42406701

Почтовый адрес

153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49 565
1.1.1	Проценты полученные	261 984
1.1.2	Проценты уплаченные	-113 944
1.1.3	Комиссии полученные	68 790
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 721
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 450
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 702
1.1.8	Прочие операционные доходы;	846
1.1.9	Операционные расходы	-145 751
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-21 891
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-565 831
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	23 076
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 876
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-4 401
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-512 680
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-10 429
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-23 529
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-84 523
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 779
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-516 266
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-44 337
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19 890
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-28 192
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	106
2.7	Дивиденды полученные	63
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-52 470
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	140 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	140 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 724
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-425 012
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	929 227
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	504 215

Председатель правления: Суглобова М. В.

Главный бухгалтер: Куликова А. П.

Страница была полезной?