Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051,Москва, ул.Петровка, дом 24, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 860 518 | 4 293 030 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 563 491 | 12 933 038 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 8 570 324 | 7 066 417 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 736 476 | 1 533 817 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 697 896 | 486 881 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -728 061 | 1 686 542 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 146 129 | 40 738 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 216 075 | 350 654 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 3 808 657 | 3 558 900 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 996 715 | 1 139 561 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 151 224 | -869 757 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 968 673 | -208 561 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 710 256 | -14 485 302 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 378 902 | 109 686 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -8 591 118 | -25 631 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -440 375 | -717 464 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 014 480 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 609 043 | 425 724 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -10 730 102 | 33 280 027 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 896 934 | 4 134 701 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -113 797 | 2 223 342 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 011 742 | 3 423 273 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -257 967 | -4 592 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 252 952 | 515 044 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 217 491 | -579 215 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 486 | 163 752 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 728 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 172 020 | 97 717 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 | -2 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 999 975 | -2 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 143 514 | -19 452 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 13 983 211 | 3 501 536 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 629 318 | 9 127 782 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 26 612 529 | 12 629 318 |
Первый Вице-президент: Виноградов В.А.
Главный бухгалтер: Фунтова Е.В.
Страница была полезной?