Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 911 830 | 32 734 135 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 53 107 500 | 23 848 309 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 857 647 | -11 726 482 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 837 882 | 3 883 187 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 079 618 | -998 834 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -380 975 | -611 810 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 652 975 | 2 134 825 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 249 813 | -557 991 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -21 993 004 | -9 803 683 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 230 529 | -820 930 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 863 745 | -14 991 902 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 784 628 | -1 312 551 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 227 799 | -17 294 740 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -48 925 590 | -2 098 395 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -204 955 721 | -123 063 618 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 647 241 | -1 396 212 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 88 103 245 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 11 550 310 | 8 948 100 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 146 213 521 | 115 155 611 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 16 281 989 | 5 652 461 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 686 403 | 417 442 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 71 775 575 | 17 742 233 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 567 | -316 455 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 240 000 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 970 712 | -2 150 408 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 657 | 262 225 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 189 517 | -2 204 638 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 000 098 | 24 988 183 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -476 498 | -476 498 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 476 498 | 58 000 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -679 220 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 320 878 | 24 569 685 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 465 888 | -1 693 999 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 21 767 390 | 11 025 737 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 21 050 752 | 10 025 015 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 42 818 142 | 21 050 752 |
Президент - Председатель Правления: Задорнов М.М.
Главный бухгалтер: Емельянова С.П.
Страница была полезной?