Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 232 300 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 255 551 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -513 750 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 236 382 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 662 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 151 402 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -359 038 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 724 920 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 160 762 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -230 539 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 368 065 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 215 999 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 631 693 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -61 881 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 055 330 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -246 377 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 880 286 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -67 022 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -271 301 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 790 120 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -69 105 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -379 017 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 135 765 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 006 446 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 218 130 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 181 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 318 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 180 821 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -139 658 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -139 658 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 767 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 132 161 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 812 718 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 944 879 | 0 |
Первый заместитель Председателя Правления: Зимина Л.В.
Главный бухгалтер Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности: Перепилицына Н.В.
Страница была полезной?