• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
Регистрационный номер
1151
БИК
42908748
Почтовый адрес
248001, г.Калуга, ул.Академика Королёва, д.51

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 26 639  
1.1.1 Проценты полученные 98 304  
1.1.2 Проценты уплаченные -47 291  
1.1.3 Комиссии полученные 20 377  
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 637  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 698  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 113  
1.1.9 Операционные расходы -37 778  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 147  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -222  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 311  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 2 135  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 29 045  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -4 156  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -5 000  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -23 547  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -466  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -2 544  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 26 417  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 077  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 077  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды -4 997  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 997  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 585  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 19 928  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 64 146  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 84 074  

Председатель Правления: Кокина Т.А.

Главный бухгалтер: Буркун Т.М.

Страница была полезной?