Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк

Регистрационный номер

1151

БИК

42908748

Почтовый адрес

248001, г.Калуга, ул.Академика Королёва, д.51

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 639
1.1.1	Проценты полученные	98 304
1.1.2	Проценты уплаченные	-47 291
1.1.3	Комиссии полученные	20 377
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 637
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 698
1.1.8	Прочие операционные доходы;	113
1.1.9	Операционные расходы	-37 778
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-6 147
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-222
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 311
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	2 135
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	29 045
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-4 156
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-5 000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-23 547
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-466
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-2 544
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	26 417
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 077
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 077
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 997
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 997
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	585
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	19 928
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	64 146
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	84 074

Председатель Правления: Кокина Т.А.

Главный бухгалтер: Буркун Т.М.

Страница была полезной?