Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»

Регистрационный номер

1132

БИК

48073739

Почтовый адрес

450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	204 732	0
1.1.1	Проценты полученные	1 022 276	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-416 587	0
1.1.3	Комиссии полученные	365 283	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-55 171	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 524	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 190	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	21 299	0
1.1.9	Операционные расходы	-659 915	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-82 119	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	343 077	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	101 707	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	244 977	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-88 220	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	2 538 137	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-218 697	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	361 817	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-159 376	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-2 315 733	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-88 813	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-32 722	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	547 809	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-254 938	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	12 811	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-214	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-279 973	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 594	0
2.7	Дивиденды полученные	234	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-514 486	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 854	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	41 177	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	722 660	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	763 837	0

И.О.Генерального директора: Бисярина М.Г.

Главный бухгалтер: Федорова Т.А.

Страница была полезной?