Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский Славянский банк (ЗАО)
Регистрационный номер
1073
БИК
44552685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 606 115 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 537 574 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -470 100 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 833 471 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -915 163 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -120 818 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 177 476 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 352 547 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 586 392 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -202 480 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 389 361 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 178 609 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -140 844 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 232 902 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -269 709 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 744 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 850 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 878 646 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 389 603 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -181 975 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -75 323 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 995 476 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -194 936 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 088 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -505 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 879 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 700 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -139 774 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 91 516 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 947 222 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 477 316 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 424 538 | 0 |
Президент - Председатель Правления: Гусман Николай Оскарович
Главный бухгалтер: Хлунова Лилия Анатольевна
Страница была полезной?