• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 58 480 35 198
1.1.1 Проценты полученные 241 425 180 977
1.1.2 Проценты уплаченные -96 089 -73 664
1.1.3 Комиссии полученные 72 971 61 096
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 142 -3 263
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -39 -269
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 177 2 539
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 415 1 904
1.1.9 Операционные расходы -144 300 -119 891
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -14 938 -14 231
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -57 841 -9 855
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 14 944 -3 749
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 878 688
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -37 832 -32 899
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -260 121 -512 000
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 409 -4 325
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -87 989 32 921
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 310 292 510 237
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -1 525
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 1 578 797
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 639 25 343
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -19 353 -26 645
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 196 -5
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 157 -26 650
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 10 000 18 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10 000 18 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 659 -188
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -6 859 16 505
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 126 812 110 307
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 119 953 126 812

Председатель правления: Сидорова О.Н.

Главный бухгалтер: Шиленко Н.В.

Страница была полезной?