• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -8 679 564 16 994 140
1.1.1 Проценты полученные 131 003 046 67 670 507
1.1.2 Проценты уплаченные -91 917 467 -44 048 914
1.1.3 Комиссии полученные 24 137 428 10 407 628
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 563 045 -622 754
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -45 829 717 10 631 135
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 181 237 1 007 462
1.1.8 Прочие операционные доходы; 20 508 041 3 462 261
1.1.9 Операционные расходы -41 562 360 -24 048 082
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 636 728 -7 465 103
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 160 758 302 -117 295 448
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 427 702 -2 133 641
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 927 044 -48 137 183
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -137 863 763 -5 311 156
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -640 936 703 -567 631 661
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 6 169 129 -6 704 282
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 495 003 542 2 738 048
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 235 012 463 197 972 838
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 72 751 210 303 658 138
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 131 417 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 108 279 478 12 582 962
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 856 782 -4 329 510
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 152 078 738 -100 301 308
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 73 067 320 194 710 878
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -29 222 539 -280 314 173
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -13 438 416 47 781 391
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -110 852 -51 402 030
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 151 585 -3 199 267
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 091 348 1 018 261
2.7 Дивиденды полученные 5 894 251 2 989 506
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 28 129 527 -88 415 433
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 206 569 686
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -9 010 036 -3 439 326
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -9 010 036 203 130 360
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 927 290 -106 550
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 173 125 519 14 307 069
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 50 400 528 36 093 459
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 223 526 047 50 400 528

Заместитель Президента-Председателя Правления: Г.В.Солдатенков

Заместитель Главного бухгалтера: Н.П.Перчаткина

Страница была полезной?