Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Дрезднер Банк Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2455
БИК
44030813
Почтовый адрес
190000, г.СПб, ул.М.Морская, д.23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -155 835 | -39 000 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 530 142 | 856 447 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -560 401 | -333 608 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 170 588 | 355 444 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -69 729 | -17 212 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -119 756 | -112 612 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 237 689 | 24 421 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 179 465 | 45 155 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -494 421 | -830 946 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -29 412 | -26 089 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 492 538 | 1 246 136 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 177 551 | 48 054 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 087 016 | 220 517 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -63 109 | 583 694 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -15 019 004 | 1 930 328 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -528 657 | -197 053 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -25 358 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 17 404 543 | 428 160 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -869 075 | -3 232 248 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 400 000 | 1 400 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -296 727 | 90 042 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 336 703 | 1 207 136 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 293 | -6 169 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | -1 380 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 289 | -7 549 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 337 992 | 1 199 587 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 486 241 | 286 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 824 233 | 1 486 241 |
Заместитель генерального директора СПб офиса: Соболева И.В.
Начальник отдела общей финансовой отчетности: Кульчицкая С.В.
Страница была полезной?