• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 97 575 74 745
1.1.1 проценты полученные 1 018 005 1 463 857
1.1.2 проценты уплаченные -373 010 -767 736
1.1.3 комиссии полученные 74 287 50 019
1.1.4 комиссии уплаченные -3 324 -4 538
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 772
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -8 501 240
1.1.8 прочие операционные доходы 2 800 2 274
1.1.9 операционные расходы -592 575 -638 960
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -20 107 -24 639
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 570 -71 989
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 15 879 12 166
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -927 167 1 832 755
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 277 32 741
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 110 475 -1 977 137
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -115 159 78 716
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -178 393
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -73 182 127 163
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 104 145 2 756
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 359
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 601 -27 893
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 064 5 549
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 822 -22 344
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 196 3 060
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 126 163 -16 528
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 359 189 489 327
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 485 352 472 799
Страница была полезной?