Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1920

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		927 549	69 304
1.1.1	проценты полученные		804 953	1 188 675
1.1.2	проценты уплаченные		-315 437	-366 966
1.1.3	комиссии полученные		278 231	335 545
1.1.4	комиссии уплаченные		-59 942	-69 675
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-13 075	-10 720
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-12	370
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		319 923	8 586
1.1.8	прочие операционные доходы		993 117	360 461
1.1.9	операционные расходы		-1 038 280	-1 340 949
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-41 929	-36 023
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 936 390	-3 144 317
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-57 876	60 746
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-36 146	140 019
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 862 997	1 837 134
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-71 068	-179 342
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-19 021
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		31 255	55 055
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		9 079 248	-5 870 443
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-55 672	-179 516
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-71 333	992 030
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		5 863 939	-3 075 013
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-10 020 111	-10 658 528
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 660 614	9 885 398
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6 427 610	-11 737 107
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 706 282	13 332 052
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-212 114	-30 972
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		50 809	274
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 242 130	791 117
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 096	-2 096
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 096	-2 096
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 659 763	-1 149 172
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		7 279 476	-3 435 164
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 127 344	17 491 245
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	18 406 820	14 056 081

Страница была полезной?