Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	15 494
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7 145
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	250
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	238
Негосударственным финансовым организациям	11111	94 651
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 010 064
Негосударственным некомерческим организациям	11113	127
Индивидуальным предпринимателям	11114	45 947
Гражданам (физическим лицам)	11115	170 623
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	338 282
Физическим лицам-нерезидентам	11117	648
Кредитным организациям	11118	19 137
Банкам-нерезидентам	11119	2 373
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	1 314
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	36 889
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	147
Гражданами (физическими лицами)	11215	391
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	65
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	81
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	974
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	2 141
Негосударственных финансовых организаций	11311	189
Негосударственных коммерческих организаций	11312	17 900
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	658
Граждан (физических лиц)	11315	7 537
Юридических лиц-нерезидентов	11316	41 367
Физических лиц-нерезидентов	11317	8
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	462
Негосударственных коммерческих организаций	11412	14 792
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	2 223
Кредитных организаций	11415	8 189
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 494
В банках-нерезидентах	11503	2 144
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	2 685
В кредитных организациях	11602	97
В банках-нерезидентах	11603	98 134
Итого по подразделу	11000	2 944 860
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	183 775
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	7 191
Кредитных организаций	12103	16 176
Прочие долговые обязательства	12104	69 111
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	85 818
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	2 616
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	4 323
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	18
Кредитных организаций	12403	54 988
Прочих ценных бумаг	12404	438 247
Иностранных государств	12405	74 798
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	6 265
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	3 001
Прочие акции	12502	18 109
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	514
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 775 710
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	2 263
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 036
Итого по подразделу	12000	2 743 959
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	1 433 229
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	8 306 702
Итого по подразделу	13000	9 739 931
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	7 931
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	3 516
Итого по подразделу	16000	11 447
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	5 024 196
По другим операциям	17103	9 775
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	128 030
По операциям инкассации	17202	15 041
По расчетным операциям	17203	300 485
По выданным гарантиям	17204	30 555
По другим операциям	17205	117 406
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 402
От списания кредиторской задолженности	17302	2
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	92
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	3
От сдачи имущества в аренду	17307	8 233
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	259 308
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	75 179
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	13 056
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	417
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	5
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	163
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	6 299
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	5 989 647
Всего доходов	10000	21 429 844
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	36 072
Банкам-нерезидентам	21103	172 378
Другим кредиторам	21104	2 802
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	211 252
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	455
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	89
Негосударственным коммерческим организациям	22108	26 731
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	3 070
Кредитным организациям	22110	563
Банкам-нерезидентам	22111	1 642
Индивидуальным предпринимателям	22112	1
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	778
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	40 091
Негосударственным коммерческим организациям	22212	163 051
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	44 615
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	3 253
Кредитным организациям	22215	1 048
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	2 191
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	49 850
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	121
Итого по подразделу	22000	337 549
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	666 971
Физическим лицам-нерезидентам	23103	31 051
Итого по подразделу	23000	698 022
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	75 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	783
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	15
Процентный расход по векселям	24104	114
Дискотный расход по векселям	24105	14 174
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	26
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	332 933
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 891
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	208 685
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	633 621
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 200 792
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	8 346 221
Итого по подразделу	25000	9 547 013
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	491 359
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	326
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	109 296
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 711
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	8 915
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	3 243
Прочие расходы	26109	7 149
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	22 733
Итого по подразделу	26000	645 732
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	41
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	75
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	116
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 688 135
По другим операциям	29103	5 835
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 779
По операциям инкассации	29202	14 235
По расчетным операциям	29203	84 528
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1 010
По другим операциям	29205	12 681
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	72 347
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3 448
Расходы по совершению расчетных операций	29303	402
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	7 657
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	30 776
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	62 545
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	2 637
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	5 962
Содержание зданий и сооружений	29317	10 644
Расходы по охране	29318	38 096
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	495
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	13 956
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	956
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	7 269
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	1 819
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	839
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	537
Прочие расходы	29329	80 566
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	3 099
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 089
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	257
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	13
Арендная плата	29406	82 995
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	10 465
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	755
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	78
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	33 678
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	1
Расходы по аудиторским проверкам	29421	12 856
Расходы по публикации отчетности	29422	579
Другие расходы	29423	96 233
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	6 391 163
Всего расходов	20000	18 464 468
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 965 376
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 864 888
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	16
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 114 462
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	13 974

Страница была полезной?