Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	219 033
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 385 017
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	2 271
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 851
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	36 679
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	60 277
Негосударственным финансовым организациям	11111	12 508
Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 612 590
Негосударственным некомерческим организациям	11113	7 675
Индивидуальным предпринимателям	11114	4 857
Гражданам (физическим лицам)	11115	34 534
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	684
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1
Кредитным организациям	11118	236 647
Банкам-нерезидентам	11119	412 060
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	19
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	510
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	5
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	68
Негосударственными коммерческими организациями	11212	18 817
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	29
Гражданами (физическими лицами)	11215	27
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	230 156
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	1 112
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	47 767
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 231
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	645
Негосударственных финансовых организаций	11311	1 039
Негосударственных коммерческих организаций	11312	272 443
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	221
Индивидуальных предпринимателей	11314	1
Граждан (физических лиц)	11315	30
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	123 060
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	1
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	174
В кредитных организациях	11502	9 984
В банках-нерезидентах	11503	21 618
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	50 285
В кредитных организациях	11602	58 172
В банках-нерезидентах	11603	263 280
Итого по подразделу	11000	9 127 378
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	1 673 735
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	27 470
Кредитных организаций	12103	1 050
Прочие долговые обязательства	12104	202 307
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	54 372
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	11 795
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	93 863
Прочим векселям	12304	96 112
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	7 511 127
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	2 464
Кредитных организаций	12403	122 012
Прочих ценных бумаг	12404	161 827
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	8 486
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	25 640
Прочие акции	12502	4 986
Банков-нерезидентов	12503	106 711
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 543 499
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	11 860
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	209 165
Итого по подразделу	12000	12 868 481
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 573 703
По операциям на валютных биржах	13102	4 046
По другим операциям	13103	25 230
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	38 714 097
Итого по подразделу	13000	40 317 076
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	7 885
Расчетным операциям	16104	157
Другим операциям	16105	2 294
Итого по подразделу	16000	10 336
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	11 449 546
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	4 400
По другим операциям	17103	762 312
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	245 892
По операциям инкассации	17202	8 302
По расчетным операциям	17203	307 272
По выданным гарантиям	17204	305 412
По другим операциям	17205	401 643
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	3 312
От списания кредиторской задолженности	17302	2 443
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	6 552
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	11
От операций с драгоценными металлами	17305	205 779
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	118
От сдачи имущества в аренду	17307	22 553
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	2 203
От проведения форвардных операций	17312	281 760
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	2 534
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	20 961
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	15 739
Другие доходы	17318	29 068
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	14 077 812
Всего доходов	10000	76 401 083
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	24
Кредитным организациям	21102	139 636
Банкам-нерезидентам	21103	264 530
Другим кредиторам	21104	3 106
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	407 296
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	90
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	13 477
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	65 787
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 572
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	390
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	719
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 275
Негосударственным коммерческим организациям	22108	41 870
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	6 860
Кредитным организациям	22110	13 101
Банкам-нерезидентам	22111	5 195
Индивидуальным предпринимателям	22112	546
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	6 145
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	7 072
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	39
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	4
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	131 931
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	10 378
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	5
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	129
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	951
Негосударственным финансовым организациями	22211	127 975
Негосударственным коммерческим организациям	22212	531 882
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	10 842
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	32 534
Кредитным организациям	22215	138 109
Банкам-нерезидентам	22216	30 807
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	184
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	11
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 179 880
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	830 068
Физическим лицам-нерезидентам	23103	30 696
Итого по подразделу	23000	860 764
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	13 628
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	574 423
Дискотный расход по векселям	24105	695 087
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	5 700
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	655 942
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	97 239
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	2 763 225
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	236
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	4 805 480
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 162 943
По операциям на валютных биржах	25102	135
По другим операциям	25103	6 740
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	40 608 708
Итого по подразделу	25000	41 778 526
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 348 459
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	409 209
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 259
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	16 115
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	162
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	319
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	204
Прочие расходы	26109	37 494
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	156
Итого по подразделу	26000	2 813 377
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	2
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	2
Нарушение очередности платежей	28104	8
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	21
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	6 948
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	47
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	7 029
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	16 071 803
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	746 343
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	15 097
По операциям инкассации	29202	30 949
По расчетным операциям	29203	32 785
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	3 820
По другим операциям	29205	6 796
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	153 761
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 484
Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 464
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	11 019
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	132 962
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	112 093
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	3 174
нематериальным активам	29314	101
Типографские и канцелярские расходы	29315	20 522
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	55 953
Содержание зданий и сооружений	29317	103 857
Расходы по охране	29318	202 508
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	4
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	113 125
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	18 098
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	55 308
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	378
на представительские расходы	29324	8 807
на командировочные расходы	29325	22 468
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	21
Уплаченная госпошлина	29327	36 999
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	137 853
Прочие расходы	29329	86 269
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	20 440
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	20 295
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 953
По доставке банковских документов	29403	4 186
По операциям с драгоценными металлами	29404	156 420
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	8
Арендная плата	29406	395 887
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	218 228
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	79
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	53 524
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	750 089
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	40
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	2 065
Расходы по аудиторским проверкам	29421	5 659
Расходы по публикации отчетности	29422	1 469
Другие расходы	29423	457 534
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	20 260 402
Всего расходов	20000	72 112 754
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	4 288 329
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	3 965 072
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	30
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 524 700
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	12
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 201 443

Страница была полезной?