Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	899	0	899
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	29 009	0	29 009
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	434 337	128 871	563 208
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 610 139	888 134	6 498 273
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	200 845	0	200 845
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 550 652	81 495	2 632 147
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	77 088	77 088
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	6 206	677	6 883
18.	Кредитным организациям	11118	318 463	0	318 463
19.	Банкам-нерезидентам	11119	20 855	53 875	74 730
	Итого по символам 11101-11119		9 171 405	1 230 140	10 401 545
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	431	0	431
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	173 975	2 664	176 639
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	141 575	17 636	159 211
15.	Кредитных организациях	11215	11 645	0	11 645
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		327 626	20 300	347 926
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 107	2	1 109
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 271	4 271
	Итого по символам 11301-11303		1 107	4 273	5 380
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	92 416	0	92 416
2.	В кредитных организациях	11402	683	0	683
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	20 712	20 712
	Итого по символам 11401-11403		93 099	20 712	113 811
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	390 371	0	390 371
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	15 357	0	15 357
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	358 862	0	358 862
5.	Прочие долговые обязательства	11505	144 849	0	144 849
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	19 040	0	19 040
	Итого по символам 11501-11508		928 479	0	928 479
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	22 327	16	22 343
4.	Векселям прочих резидентов	11604	43 003	0	43 003
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		65 330	16	65 346
	Итого по разделу 1		10 587 046	1 275 441	11 862 487
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	113 908	560	114 468
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 591 342	24 354	1 615 696
	Итого по символам 12101-12102		1 705 250	24 914	1 730 164
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	7 488 237		7 488 237
	Итого по символу 12201		7 488 237		7 488 237
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	112 581	5	112 586
	Итого по символу 12301		112 581	5	112 586
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 058 717		1 058 717
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	7 182	0	7 182
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 448		1 448
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	13 948	0	13 948
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6	0	6
	Итого по символам 12401-12406		1 081 301	0	1 081 301
	Итого по разделу 2		10 387 369	24 919	10 412 288
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		20 974 415	1 300 360	22 274 775
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	85 302		85 302
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	26		26
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	633 203		633 203
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 038 307		1 038 307
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		1 756 838		1 756 838
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4 303	28	4 331
	Итого по символу 13201		4 303	28	4 331
	Итого по разделу 3		1 761 141	28	1 761 169
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	57 732	0	57 732
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	951	951
	Итого по символам 14101-14104		57 732	951	58 683
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	202 002	0	202 002
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		202 002	0	202 002
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		259 734	951	260 685
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	140 389		140 389
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	98 953 808		98 953 808
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	445 212		445 212
	Итого по символам 15101-15103		99 539 409		99 539 409
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		99 539 409		99 539 409
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	712		712
	Итого по символу 16101		712		712
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	200	2	202
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	11 746	0	11 746
3.	По другим операциям	16203	417 083	27 695	444 778
	Итого по символам 16201-16203		429 029	27 697	456 726
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 963	0	8 963
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	21 992		21 992
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	13 635 817		13 635 817
6.	Прочие операционные доходы	16306	33 790	86	33 876
	Итого по символам 16301-16306		13 700 562	86	13 700 648
	Итого по разделу 6		14 130 303	27 783	14 158 086
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		115 690 587	28 762	115 719 349
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	78 496	356	78 852
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6 402	3	6 405
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	574	0	574
	Итого по символам 17101-17103		85 472	359	85 831
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 202	0	1 202
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	499	0	499
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	469	0	469
	Итого по символам 17201-17203		2 170	0	2 170
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	642	0	642
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	526	0	526
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 063	67	1 130
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 597	14	1 611
5.	Другие доходы	17306	29 769	80	29 849
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	29 701		29 701
	Итого по символам 17301-17306		33 597	161	33 758
	Итого по разделу 7		121 239	520	121 759
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		121 239	520	121 759
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	136 786 241	1 329 642	138 115 883
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	279 594	298	279 892
3.	Банков-нерезидентов	21103	3	109 801	109 804
4.	Других кредиторов	21104	0	820	820
	Итого по символам 21101-21104		279 597	110 919	390 516
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	326	0	326
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	484	0	484
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	290 616	12	290 628
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	361 442	717	362 159
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	17 481	0	17 481
10.	Кредитных организаций	21210	3 115	47	3 162
11.	Банков-нерезидентов	21211	3	0	3
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	502	0	502
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	114 387	129	114 516
	Итого по символам 21201-21214		788 356	905	789 261
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 214	0	2 214
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	484	0	484
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	775 134	11 143	786 277
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 879 570	103 498	1 983 068
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	44 135	0	44 135
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	48 562	0	48 562
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 750 099	114 641	2 864 740
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5	0	5
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	33	1	34
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	152 092	152 092
15.	Кредитных организаций	21415	2 477	0	2 477
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	90 403	0	90 403
	Итого по символам 21401-21417		92 919	152 093	245 012
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	37 903	895	38 798
2.	Нерезидентов	21502	2 959	4	2 963
	Итого по символам 21501-21502		40 862	899	41 761
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 035 367	945 219	2 980 586
2.	Нерезидентов	21602	11 435	53 694	65 129
	Итого по символам 21601-21602		2 046 802	998 913	3 045 715
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 054 588	0	1 054 588
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	117 500	0	117 500
4.	По векселям	21804	225 148	17 115	242 263
	Итого по символам 21801-21804		1 397 236	17 115	1 414 351
	Итого по разделу 1		7 395 871	1 395 485	8 791 356
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 913 391		9 913 391
	Итого по символу 22101		9 913 391		9 913 391
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 751		4 751
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	448		448
	Итого по символам 22201-22203		5 199	0	5 199
	Итого по разделу 2		9 918 590	0	9 918 590
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		17 314 461	1 395 485	18 709 946
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	57 089		57 089
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	125		125
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	80 501		80 501
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 119 218		1 119 218
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	33		33
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 256 966	0	1 256 966
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	172	0	172
	Итого по символу 23201		172	0	172
	Итого по разделу 3		1 257 138	0	1 257 138
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	424		424
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	95 789 813		95 789 813
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	450 969		450 969
	Итого по символам 24101 - 24103		96 241 206		96 241 206
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2		2
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2		2
	Итого по разделу 4		96 241 208		96 241 208
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	22 500		22 500
	Итого по символу 25101		22 500		22 500
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 668	0	3 668
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 014	7 477	33 491
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	589 397	89 352	678 749
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	18 722	18 722
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	21 014	0	21 014
6.	По другим операциям	25206	44 087	6 222	50 309
	Итого по символам 25201-25206		684 180	121 773	805 953
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	14 295 615		14 295 615
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 819	96	13 915
	Итого по символам 25301-25303		14 309 434	96	14 309 530
	Итого по разделу 5		15 016 114	121 869	15 137 983
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 709 243	0	2 709 243
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	616 371	0	616 371
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	79 678	0	79 678
	Итого по символам 26101-26104		3 405 292	0	3 405 292
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	239 313		239 313
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6		6
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	2 294		2 294
	Итого по символам 26201-26204		241 613		241 613
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	49 678	0	49 678
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	182 314	720	183 034
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	350 446	0	350 446
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	90 796	0	90 796
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	83 874		83 874
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 025 296		2 025 296
	Итого по символам 26301-26307		2 782 404	720	2 783 124
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	842	0	842
2.	Служебные командировки	26402	36 803	0	36 803
3.	Охрана	26403	126 426	0	126 426
4.	Реклама	26404	159 374	0	159 374
5.	Представительские расходы	26405	9 757	0	9 757
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	112 474	920	113 394
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3	0	3
8.	Аудит	26408	24 231	0	24 231
9.	Публикация отчетности	26409	17	0	17
10.	Страхование	26410	187 028	0	187 028
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	127 545	0	127 545
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	291 297	32 395	323 692
	Итого по символам 26401-26412		1 075 797	33 315	1 109 112
	Итого по разделу 6		7 505 106	34 035	7 539 141
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		120 019 566	155 904	120 175 470
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 345	21	1 366
	Итого по символам 27101-27103		1 345	21	1 366
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	410	0	410
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 074	3 799	7 873
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	21 872	137	22 009
	Итого по символам 27201-27203		26 356	3 936	30 292
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	609	0	609
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	11 480	0	11 480
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 167	0	1 167
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	91 170	925	92 095
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	28 840		28 840
	Итого по символам 27301-27308		104 426	925	105 351
	Итого по разделу 7		132 127	4 882	137 009
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		132 127	4 882	137 009
	Итого расходов по разделам 1-7		137 466 154	1 556 271	139 022 425
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			906 542
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	372 059		372 059
	Итого по разделу 8		372 059		372 059
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	137 838 213	1 556 271	139 394 484
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 278 601
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 278 601

Страница была полезной?