Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 798	0	4 798
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	123 663	49 375	173 038
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 414 732	370 882	1 785 614
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 251	0	4 251
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	7 939	0	7 939
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	384 090	93 977	478 067
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	65 673	65 673
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	73	219	292
18.	Кредитным организациям	11118	80 358	1 749	82 107
19.	Банкам-нерезидентам	11119	220	6 075	6 295
	Итого по символам 11101-11119		2 020 124	587 950	2 608 074
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	147	0	147
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	38 636	0	38 636
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	17 472	17 472
15.	Кредитных организациях	11215	48 597	0	48 597
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		87 380	17 472	104 852
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	641	3	644
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 185	3 185
	Итого по символам 11301-11303		641	3 188	3 829
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	33 803	0	33 803
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	4 324	4 324
	Итого по символам 11401-11403		33 803	4 324	38 127
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	168 010	0	168 010
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	963	0	963
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	91 874	0	91 874
5.	Прочие долговые обязательства	11505	70 811	0	70 811
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 744	0	2 744
	Итого по символам 11501-11508		334 402	0	334 402
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	16 083	0	16 083
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 020	0	2 020
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		18 103	0	18 103
	Итого по разделу 1		2 494 453	612 934	3 107 387
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	29 394	282	29 676
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	368 475	7 038	375 513
	Итого по символам 12101-12102		397 869	7 320	405 189
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 652 882		3 652 882
	Итого по символу 12201		3 652 882		3 652 882
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	63 568	120	63 688
	Итого по символу 12301		63 568	120	63 688
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	320 494		320 494
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	4 155	0	4 155
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	616		616
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 455	0	3 455
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	12	0	12
	Итого по символам 12401-12406		328 732	0	328 732
	Итого по разделу 2		4 443 051	7 440	4 450 491
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 937 504	620 374	7 557 878
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	119 771		119 771
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	10 604		10 604
5.	Прочих ценных бумаг	13105	586 226		586 226
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	254		254
	Итого по символам 13101-13108		716 855		716 855
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		716 855	0	716 855
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	188	188
	Итого по символам 14101-14104		0	188	188
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	188	188
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 638 752		15 638 752
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	145 246		145 246
	Итого по символам 15101-15103		15 783 998		15 783 998
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		15 783 998		15 783 998
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	53	0	53
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 290	0	1 290
3.	По другим операциям	16203	31 939	2 029	33 968
	Итого по символам 16201-16203		33 282	2 029	35 311
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 558	0	2 558
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	226		226
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 017 681		5 017 681
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 913	0	1 913
	Итого по символам 16301-16306		5 022 378	0	5 022 378
	Итого по разделу 6		5 055 660	2 029	5 057 689
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		21 556 513	2 217	21 558 730
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	16 678	157 764	174 442
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	123	0	123
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		16 801	157 764	174 565
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	13 128	0	13 128
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13 463	0	13 463
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	8	0	8
	Итого по символам 17201-17203		26 599	0	26 599
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	187	0	187
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	16	0	16
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	217	0	217
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	304	0	304
5.	Другие доходы	17306	18 974	1	18 975
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	18 967		18 967
	Итого по символам 17301-17306		19 698	1	19 699
	Итого по разделу 7		63 098	157 765	220 863
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		63 098	157 765	220 863
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	28 557 115	780 356	29 337 471
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	73 156	0	73 156
2.	Кредитных организаций	21102	58 389	580	58 969
3.	Банков-нерезидентов	21103	1	16 825	16 826
4.	Других кредиторов	21104	0	536	536
	Итого по символам 21101-21104		131 546	17 941	149 487
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	70 309	1	70 310
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	88 905	0	88 905
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 119	0	3 119
10.	Кредитных организаций	21210	539	5	544
11.	Банков-нерезидентов	21211	12	0	12
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	74	0	74
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	7 393	100	7 493
	Итого по символам 21201-21214		170 351	106	170 457
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 382	0	1 382
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	203 809	0	203 809
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	522 066	24 243	546 309
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 321	0	4 321
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	16	0	16
15.	Кредитных организаций	21315	43 767	572	44 339
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		775 361	24 815	800 176
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	3	0	3
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	362	0	362
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	68 356	68 356
15.	Кредитных организаций	21415	5 159	0	5 159
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	675	0	675
	Итого по символам 21401-21417		6 199	68 356	74 555
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	12 274	0	12 274
2.	Нерезидентов	21502	446	0	446
	Итого по символам 21501-21502		12 720	0	12 720
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	431 343	270 422	701 765
2.	Нерезидентов	21602	3 805	17 535	21 340
	Итого по символам 21601-21602		435 148	287 957	723 105
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	245 066	0	245 066
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	2 198	0	2 198
4.	По векселям	21804	28 409	4 891	33 300
	Итого по символам 21801-21804		275 673	4 891	280 564
	Итого по разделу 1		1 806 998	404 066	2 211 064
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 846 575		2 846 575
	Итого по символу 22101		2 846 575		2 846 575
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 830		2 830
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	186		186
	Итого по символам 22201-22203		3 016	0	3 016
	Итого по разделу 2		2 849 591	0	2 849 591
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 656 589	404 066	5 060 655
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	146 456		146 456
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	98		98
5.	Прочих ценных бумаг	23105	427 573		427 573
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	30		30
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		574 157	0	574 157
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	678	0	678
	Итого по символу 23201		678	0	678
	Итого по разделу 3		574 835	0	574 835
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	112 401		112 401
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	16 351 526		16 351 526
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	147 004		147 004
	Итого по символам 24101 - 24103		16 610 931		16 610 931
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		16 610 931		16 610 931
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 295	0	2 295
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 277	1 775	7 052
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	103 810	13 351	117 161
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	12 049	24 175	36 224
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 819	1	1 820
6.	По другим операциям	25206	9 420	1 577	10 997
	Итого по символам 25201-25206		134 670	40 879	175 549
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 588 239		4 588 239
3.	Прочие операционные расходы	25303	7	19	26
	Итого по символам 25301-25303		4 588 246	19	4 588 265
	Итого по разделу 5		4 722 916	40 898	4 763 814
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	619 435	0	619 435
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	178 574	0	178 574
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	13 408	0	13 408
	Итого по символам 26101-26104		811 417	0	811 417
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	70 007		70 007
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	92		92
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 262		1 262
	Итого по символам 26201-26204		71 361		71 361
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 260	0	9 260
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	45 596	234	45 830
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	79 169	0	79 169
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	21 540	0	21 540
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 144		14 144
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	24 657		24 657
	Итого по символам 26301-26307		194 366	234	194 600
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	40	0	40
2.	Служебные командировки	26402	8 582	144	8 726
3.	Охрана	26403	37 347	0	37 347
4.	Реклама	26404	16 499	0	16 499
5.	Представительские расходы	26405	2 738	0	2 738
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 072	104	23 176
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5	0	5
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	8 328	0	8 328
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	15 488	0	15 488
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	56 460	6 465	62 925
	Итого по символам 26401-26412		168 559	6 713	175 272
	Итого по разделу 6		1 245 703	6 947	1 252 650
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		23 154 385	47 845	23 202 230
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10	0	10
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	88	0	88
	Итого по символам 27101-27103		98	0	98
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	394	0	394
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	71	2 321	2 392
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 086	67	9 153
	Итого по символам 27201-27203		9 551	2 388	11 939
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	6	0	6
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	32	0	32
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	5	0	5
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 140	0	3 140
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	44	0	44
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 025	4 996	9 021
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	682		682
	Итого по символам 27301-27308		7 252	4 996	12 248
	Итого по разделу 7		16 901	7 384	24 285
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		16 901	7 384	24 285
	Итого расходов по разделам 1-7		27 827 875	459 295	28 287 170
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 050 301
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	18 059		18 059
	Итого по разделу 8		18 059		18 059
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	27 845 934	459 295	28 305 229
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 032 242
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 032 242
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?