Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	832	1 967	2 799
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 006	0	4 006
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	19 793	67 482	87 275
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 265 427	620 831	1 886 258
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 385	0	3 385
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	6 933	816	7 749
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	215 103	15 305	230 408
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	316 749	316 749
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	184	935	1 119
18.	Кредитным организациям	11118	68 527	336	68 863
19.	Банкам-нерезидентам	11119	105	9 767	9 872
	Итого по символам 11101-11119		1 584 295	1 034 188	2 618 483
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	11 427	0	11 427
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	72 359	0	72 359
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 538	15 647	18 185
15.	Кредитных организациях	11215	13 263	0	13 263
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		99 587	15 647	115 234
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	601	3	604
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	73	73
	Итого по символам 11301-11303		601	76	677
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	290 220	0	290 220
2.	В кредитных организациях	11402	288	0	288
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	7 130	7 130
	Итого по символам 11401-11403		290 508	7 130	297 638
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	177 309	0	177 309
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	43 266	0	43 266
3.	Банка России	11503	20 351	0	20 351
4.	Кредитных организаций	11504	8 249	0	8 249
5.	Прочие долговые обязательства	11505	151 143	0	151 143
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3 795	3 795
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	4 420	4 420
	Итого по символам 11501-11508		400 318	8 215	408 533
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	14 692	0	14 692
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		14 692	0	14 692
	Итого по разделу 1		2 390 001	1 065 256	3 455 257
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	23 512	3	23 515
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	303 358	5 445	308 803
	Итого по символам 12101-12102		326 870	5 448	332 318
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	761 833		761 833
	Итого по символу 12201		761 833		761 833
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	10 115	819	10 934
	Итого по символу 12301		10 115	819	10 934
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	199 738		199 738
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	6 010	0	6 010
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	477		477
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 788	0	2 788
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		209 013	0	209 013
	Итого по разделу 2		1 307 831	6 267	1 314 098
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 697 832	1 071 523	4 769 355
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	109 130		109 130
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	25 390		25 390
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	45 168		45 168
5.	Прочих ценных бумаг	13105	158 208		158 208
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	43 522		43 522
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	3 673		3 673
	Итого по символам 13101-13108		385 091		385 091
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	12	0	12
	Итого по символу 13201		12	0	12
	Итого по разделу 3		385 103	0	385 103
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 942		1 942
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 039 232		15 039 232
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	21 037		21 037
	Итого по символам 15101-15103		15 062 211		15 062 211
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	3		3
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		3		3
	Итого по разделу 5		15 062 214		15 062 214
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	63	0	63
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 094	0	1 094
3.	По другим операциям	16203	30 385	591	30 976
	Итого по символам 16201-16203		31 542	591	32 133
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 936	0	2 936
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	706		706
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 813 005		4 813 005
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 275	1	1 276
	Итого по символам 16301-16306		4 817 922	1	4 817 923
	Итого по разделу 6		4 849 464	592	4 850 056
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		20 296 781	592	20 297 373
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	39 870	2 680	42 550
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	177	0	177
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		40 047	2 680	42 727
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 858	0	8 858
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5 578	0	5 578
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	14	0	14
	Итого по символам 17201-17203		14 450	0	14 450
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	901	0	901
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	368	46	414
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	163	0	163
5.	Другие доходы	17306	2	0	2
	Итого по символам 17301-17306		1 434	46	1 480
	Итого по разделу 7		55 931	2 726	58 657
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		55 931	2 726	58 657
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	24 050 544	1 074 841	25 125 385
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	13 904	0	13 904
2.	Кредитных организаций	21102	31 449	67	31 516
3.	Банков-нерезидентов	21103	92	43 196	43 288
4.	Других кредиторов	21104	0	1 235	1 235
	Итого по символам 21101-21104		45 445	44 498	89 943
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	613	0	613
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	89	0	89
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	10 607	35	10 642
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	33 197	0	33 197
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 239	0	4 239
10.	Кредитных организаций	21210	8 991	14	9 005
11.	Банков-нерезидентов	21211	96	0	96
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	566	0	566
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2 314	0	2 314
	Итого по символам 21201-21214		60 712	49	60 761
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	224 791	8 079	232 870
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	166 615	34 303	200 918
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	11 761	0	11 761
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 488	0	1 488
15.	Кредитных организаций	21315	72 411	2 019	74 430
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		477 066	44 401	521 467
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	9	0	9
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	47 459	47 459
15.	Кредитных организаций	21415	300	0	300
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		312	47 459	47 771
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	13 551	0	13 551
2.	Нерезидентов	21502	282	0	282
	Итого по символам 21501-21502		13 833	0	13 833
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	440 208	435 101	875 309
2.	Нерезидентов	21602	4 783	24 923	29 706
	Итого по символам 21601-21602		444 991	460 024	905 015
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	1	0	1
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		1	0	1
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	488 310	0	488 310
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	15 940	0	15 940
4.	По векселям	21804	97 344	11 655	108 999
	Итого по символам 21801-21804		601 594	11 655	613 249
	Итого по разделу 1		1 643 954	608 086	2 252 040
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	813 128		813 128
	Итого по символу 22101		813 128		813 128
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	16		16
	Итого по символам 22201-22203		16	0	16
	Итого по разделу 2		813 144	0	813 144
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 457 098	608 086	3 065 184
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	33 029		33 029
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	17 971		17 971
3.	Банка России	23103	148		148
4.	Кредитных организаций	23104	10 597		10 597
5.	Прочих ценных бумаг	23105	51 404		51 404
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		113 149	0	113 149
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	441	0	441
	Итого по символу 23201		441	0	441
	Итого по разделу 3		113 590	0	113 590
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	189 836		189 836
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 828 330		14 828 330
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	21 055		21 055
	Итого по символам 24101 - 24103		15 039 221		15 039 221
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		15 039 221		15 039 221
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 517	0	1 517
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 463	1 389	4 852
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	59 706	4 621	64 327
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 909	4 350	7 259
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6	0	6
6.	По другим операциям	25206	13 067	173	13 240
	Итого по символам 25201-25206		80 668	10 533	91 201
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 501 683		5 501 683
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 080	0	1 080
	Итого по символам 25301-25303		5 502 763	0	5 502 763
	Итого по разделу 5		5 583 431	10 533	5 593 964
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	461 043	0	461 043
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	109 415	0	109 415
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 051	0	7 051
	Итого по символам 26101-26104		577 509	0	577 509
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	66 728		66 728
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	374		374
	Итого по символам 26201-26203		67 102		67 102
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 476	0	6 476
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 697	259	33 956
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	63 457	0	63 457
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 467	0	7 467
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	6 789		6 789
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	63 305		63 305
	Итого по символам 26301-26307		181 191	259	181 450
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	28	0	28
2.	Служебные командировки	26402	5 036	0	5 036
3.	Охрана	26403	31 384	0	31 384
4.	Реклама	26404	9 520	0	9 520
5.	Представительские расходы	26405	1 825	0	1 825
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 565	79	19 644
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1	0	1
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	5 633	0	5 633
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	10 092	0	10 092
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	40 068	6 093	46 161
	Итого по символам 26401-26412		123 152	6 172	129 324
	Итого по разделу 6		948 954	6 431	955 385
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		21 685 196	16 964	21 702 160
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	213	213
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	795	0	795
	Итого по символам 27101-27103		795	213	1 008
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 723	0	2 723
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	11 994	685	12 679
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 920	32	4 952
	Итого по символам 27201-27203		19 637	717	20 354
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	12	0	12
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 425	0	1 425
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 517	0	3 517
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	55	0	55
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	109	27	136
	Итого по символам 27301-27308		5 118	27	5 145
	Итого по разделу 7		25 550	957	26 507
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		25 550	957	26 507
	Итого расходов по разделам 1-7		24 167 844	626 007	24 793 851
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			331 534
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	145 883		145 883
	Итого по разделу 8		145 883		145 883
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	24 313 727	626 007	24 939 734
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			185 651
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			185 651
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?