Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	9 913	0	9 913
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 674	2 506	33 180
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	6 109	0	6 109
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	24 152	95 786	119 938
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 023 445	991 341	3 014 786
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 159	0	3 159
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	24 672	920	25 592
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	349 079	32 318	381 397
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	22	552 151	552 173
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	245	6 074	6 319
18.	Кредитным организациям	11118	152 570	28 944	181 514
19.	Банкам-нерезидентам	11119	655	15 745	16 400
	Итого по символам 11101-11119		2 624 695	1 725 785	4 350 480
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	8 969	0	8 969
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	26 383	0	26 383
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	4 864	4 864
15.	Кредитных организациях	11215	23	0	23
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		35 375	4 864	40 239
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	338	4	342
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	491	491
	Итого по символам 11301-11303		338	495	833
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	20 120	0	20 120
2.	В кредитных организациях	11402	1 106	0	1 106
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	14 281	14 281
	Итого по символам 11401-11403		21 226	14 281	35 507
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	65 658	0	65 658
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	43 421	0	43 421
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	6 985	0	6 985
5.	Прочие долговые обязательства	11505	93 113	0	93 113
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	7 321	7 321
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 188	98 525	100 713
	Итого по символам 11501-11508		211 365	105 846	317 211
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	10 116	0	10 116
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		10 116	0	10 116
	Итого по разделу 1		2 903 115	1 851 271	4 754 386
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	25 201	2	25 203
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	293 303	11 393	304 696
	Итого по символам 12101-12102		318 504	11 395	329 899
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 377 524		2 377 524
	Итого по символу 12201		2 377 524		2 377 524
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	29 439	20 394	49 833
	Итого по символу 12301		29 439	20 394	49 833
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	313 784		313 784
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	32 536	0	32 536
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	7 595		7 595
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 300	0	2 300
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		356 215	0	356 215
	Итого по разделу 2		3 081 682	31 789	3 113 471
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 984 797	1 883 060	7 867 857
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	37		37
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 053		1 053
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	13 991		13 991
5.	Прочих ценных бумаг	13105	718 577		718 577
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	8 449		8 449
	Итого по символам 13101-13108		742 107		742 107
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		742 107	0	742 107
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	373 854		373 854
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	53 987 654		53 987 654
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	41 910		41 910
	Итого по символам 15101-15103		54 403 418		54 403 418
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	305 831		305 831
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		305 831		305 831
	Итого по разделу 5		54 709 249		54 709 249
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	661 376	298 507	959 883
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		661 376	298 507	959 883
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	53	0	53
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 066	1 408	3 474
3.	По другим операциям	16203	79 042	892	79 934
	Итого по символам 16201-16203		81 161	2 300	83 461
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 049	0	2 049
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	732		732
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	6 206 916		6 206 916
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 189	3	1 192
	Итого по символам 16301-16306		6 210 886	3	6 210 889
	Итого по разделу 6		6 953 423	300 810	7 254 233
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		62 404 779	300 810	62 705 589
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	25 224	3 297	28 521
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	4 438	0	4 438
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		29 662	3 297	32 959
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5	0	5
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	19	0	19
	Итого по символам 17201-17203		25	0	25
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	72	0	72
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	73	0	73
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	102	0	102
5.	Другие доходы	17306	1 048	0	1 048
	Итого по символам 17301-17306		1 295	0	1 295
	Итого по разделу 7		30 982	3 297	34 279
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		30 982	3 297	34 279
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	68 420 558	2 187 167	70 607 725
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	297 292	0	297 292
2.	Кредитных организаций	21102	72 163	573	72 736
3.	Банков-нерезидентов	21103	62	212 401	212 463
4.	Других кредиторов	21104	0	2 081	2 081
	Итого по символам 21101-21104		369 517	215 055	584 572
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 517	0	6 517
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	79 293	499	79 792
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 966	0	4 966
10.	Кредитных организаций	21210	23 372	1 475	24 847
11.	Банков-нерезидентов	21211	83	0	83
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	118	0	118
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	742	163	905
	Итого по символам 21201-21214		115 091	2 137	117 228
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	19 209	0	19 209
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	45	0	45
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	86 645	2 147	88 792
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	181 610	24 701	206 311
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	36 242	0	36 242
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	574	165 695	166 269
15.	Кредитных организаций	21315	46 839	1 920	48 759
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		371 164	194 463	565 627
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5	0	5
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	7	0	7
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	463 820	463 820
15.	Кредитных организаций	21415	6 469	0	6 469
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	29 827	0	29 827
	Итого по символам 21401-21417		36 309	463 820	500 129
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	16 110	2	16 112
2.	Нерезидентов	21502	775	0	775
	Итого по символам 21501-21502		16 885	2	16 887
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	166 861	469 941	636 802
2.	Нерезидентов	21602	3 297	27 346	30 643
	Итого по символам 21601-21602		170 158	497 287	667 445
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	2	0	2
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		2	0	2
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	136 830	0	136 830
2.	По депозитным сертификатам	21802	6	0	6
3.	По сберегательным сертификатам	21803	11 483	0	11 483
4.	По векселям	21804	124 064	6 948	131 012
	Итого по символам 21801-21804		272 383	6 948	279 331
	Итого по разделу 1		1 351 509	1 379 712	2 731 221
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 257 886		2 257 886
	Итого по символу 22101		2 257 886		2 257 886
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	3 789		3 789
	Итого по символам 22201-22203		3 789	0	3 789
	Итого по разделу 2		2 261 675	0	2 261 675
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 613 184	1 379 712	4 992 896
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5 331		5 331
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	28 000		28 000
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 022		5 022
5.	Прочих ценных бумаг	23105	697 720		697 720
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	17 544		17 544
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		753 617	0	753 617
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	55	0	55
	Итого по символу 23201		55	0	55
	Итого по разделу 3		753 672	0	753 672
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	53 375 685		53 375 685
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	43 611		43 611
	Итого по символам 24101 - 24103		53 419 296		53 419 296
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	185 072		185 072
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		185 072		185 072
	Итого по разделу 4		53 604 368		53 604 368
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	754 723	152 998	907 721
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		754 723	152 998	907 721
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 347	0	2 347
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 572	1 605	5 177
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	59 650	5 628	65 278
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	87	87
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	197	197
6.	По другим операциям	25206	12 218	11 308	23 526
	Итого по символам 25201-25206		77 787	18 825	96 612
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	8 930 519		8 930 519
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 629	0	1 629
	Итого по символам 25301-25303		8 932 148	0	8 932 148
	Итого по разделу 5		9 764 658	171 823	9 936 481
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	421 956	0	421 956
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	97 999	0	97 999
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	14 966	0	14 966
	Итого по символам 26101-26104		534 921	0	534 921
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	65 773		65 773
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	226		226
	Итого по символам 26201-26203		65 999		65 999
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 818	0	21 818
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	38 654	116	38 770
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	61 983	0	61 983
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 668	0	7 668
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 917		4 917
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 891		1 891
	Итого по символам 26301-26307		136 931	116	137 047
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	81	0	81
2.	Служебные командировки	26402	5 885	0	5 885
3.	Охрана	26403	23 520	0	23 520
4.	Реклама	26404	8 780	0	8 780
5.	Представительские расходы	26405	1 007	0	1 007
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	21 574	82	21 656
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	1	0	1
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	7 689	0	7 689
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	11 792	0	11 792
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	36 485	3 988	40 473
	Итого по символам 26401-26412		116 814	4 070	120 884
	Итого по разделу 6		854 665	4 186	858 851
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		64 977 363	176 009	65 153 372
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	688	688
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	11	266	277
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	18	0	18
	Итого по символам 27101-27103		29	954	983
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3	127	130
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1	0	1
	Итого по символам 27201-27203		14	127	141
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	45	0	45
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 436	0	4 436
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	15	0	15
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 998	201	4 199
	Итого по символам 27301-27308		8 494	201	8 695
	Итого по разделу 7		8 537	1 282	9 819
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		8 537	1 282	9 819
	Итого расходов по разделам 1-7		68 599 084	1 557 003	70 156 087
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			451 638
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	9 957		9 957
	Итого по разделу 8		9 957		9 957
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	68 609 041	1 557 003	70 166 044
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			441 681
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			441 681
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?