Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 8 277,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 901,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 257,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 952,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 399,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 120,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 186,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 193,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 257,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 791,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 35 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 350,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 316,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 978,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 826,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 562,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 116,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 66 860,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 890,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 946,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 106,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 913,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 389,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 52 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 776,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 070,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 282,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 557,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 496,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 405,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 448,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 413,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 273,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 391,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 342,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 717,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 439,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 325,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 162,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 74,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 275,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 74,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 188,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 228,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 957,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 376,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 47,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 763,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 696,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 880,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 642,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 81,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 836,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 256,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 65,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 963,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 655,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 805,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 723,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 555,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 177,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 392 565,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 318,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 56 645,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 229 464,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 837,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 814,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 679,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 149,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 155,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 682 726,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 008,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 277,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 740,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?