Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 32 828,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 87 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 720 258,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 253,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 365 742,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 153,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 36 409,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 858,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 261 318,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 477,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 294,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 535,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 945 744,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 650 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 504 554,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 217 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 550 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 24 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 143 500,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 216 909,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 7 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 296 121,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 725 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 252 813,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 540 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 880 323,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 274 508,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 733 603,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 936 711,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 733 603,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 293 441,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 242 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 242 360,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 812,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 315,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 227 308,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 91 112,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 166 642,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 347 785,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 27 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 252 407,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 188 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 466 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 23 304,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 846 246,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 499 029,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 609 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 118 402,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 274 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 492 048,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 67 697,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 963 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 373 735,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 185 452,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 590,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 398 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 83 631,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 133 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 218 018,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 16 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 122,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 586 882,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 252 590,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 781,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 402,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 807,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 285,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 665,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 158 882,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 331 945,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 11 327,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 968 571,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 32 828,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 23,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 075,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 64,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 41,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 871,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 584,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 93,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83 938,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7 042,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 088,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 176 162,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 77 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 389,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 756,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 175 417,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 36 675 221,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 536,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 62 736 586,0000 | |
| Расходы | 70606 | 36 905 573,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 62 007 949,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 178 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 627,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 252 590,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 523 174,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 673 692,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 878 342,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 63 567 701,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 179 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 37 049,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 255 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 874 399,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 312 596,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 692 194,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 971 302,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 832 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 341 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 771 859,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 986 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 336 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 461 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 488 065,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 25 638,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 321 030,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 709 397,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 984 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 196 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 281 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 977 897,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 971 302,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 814 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 314 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 368 809,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 279 146,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 591 506,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 154 853,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 436 653,0000 | |
Страница была полезной?