• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 1 500,0000
негосударственным организациям 10404 1 176 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 163,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 40,0000
Резервный фонд 10701 56 625,0000
Фонды специального назначения 10702 529,0000
Фонды накопления 10703 166 346,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 146 011,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 46,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 352,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 352,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 134,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 193 942,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 98 759,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 256,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 768,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 347,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 773,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 640,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 253 064,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 124,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 448,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 185,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 44 074,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 073,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 538 683,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 538 683,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 136,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 17 628,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 423,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 322 952,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 93 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 5 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 107 850,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 320,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 012,0000
Резервы на возможные потери 32211 49,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 007,0000
Резервы на возможные потери 32311 50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 020,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 020,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 224,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 411,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 25,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 394,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 275,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 171 482,0000
Некоммерческие организации 40503 756,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 86 266,0000
Некоммерческие организации 40603 1 972,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 35 686,0000
Коммерческие организации 40702 1 004 931,0000
Некоммерческие организации 40703 47 085,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 71,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 3 227,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 134,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3 308,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 243,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 331,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 5 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 113,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 71 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 865,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 122 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 497,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 108 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 145,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 982,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 661,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 716,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 45 963,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 160,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 25 090,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 387 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 613 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 644,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 27 538,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 10 059,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
до востребования 44709 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 123,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 64 245,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 61 325,0000
на срок свыше 3 лет 45108 41 415,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 41 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 517 544,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 628 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 030 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 192 976,0000
на срок свыше 3 лет 45208 146 870,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 309 037,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 75,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 799,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 370,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 239,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 836,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 020,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 11 496,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 124,0000
Физическим лицам 45815 3 774,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 97 921,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 575,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 880,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 907,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 124,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 454,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 354,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 847,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 124,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 929,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 914,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 675,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 484,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 189,0000
Требования по получению процентов 47427 9 357,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 707,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 324 181,0000
приобретенные для инвестирования 50103 446,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 5 561,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 2 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 43,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 782,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 770,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 496,0000
Резервы на возможные потери 51410 807,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 79 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 87 298,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 846,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 30 494,0000
Резервы на возможные потери 51810 305,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003 150 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 450 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 535 472,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 36 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 011,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 17 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 271 815,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 432 212,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 366 268,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 49 390,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 876,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 60,0000
Векселя к исполнению 52406 8 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 167,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 858,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 669,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 187,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 28 165,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 277,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 447,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 475,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 050,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 937,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 488,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 055,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 160,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 336,0000
Амортизация основных средств 60601 601,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 8 177,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 206,0000
Нематериальные активы 60901 15 604,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 269,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 564,0000
Запасные части 61002 724,0000
Оборудование 61003 411,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 900,0000
Материалы для упаковки денег 61005 273,0000
Другие материалы 61006 397,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 17 482,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 17 482,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 149,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 282,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 467,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 9 570,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 111 674,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 216 616,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 726,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 060,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 142 103,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 880,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 170 856,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 696 517,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 387,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 400,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45 020,0000
Бланки 91207 111,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 975 565,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 703 022,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 085 117,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 763 945,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 273 244,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 63 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 251 111,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 16 051,0000
Арендованное другое имущество 91504 132,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 58 684,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 566,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 052 692,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 140 450,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 389 949,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 672 883,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 942,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 185 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 60 296,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 389 292,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 672 883,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 185 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 60 296,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 942,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 657,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 938,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 125 096 675,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 009 630,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 105 393 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 691 254,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22 702,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?