Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 173 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 376,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 226 165,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 005,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 741,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 234 237,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 675,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 418 119,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 271 236,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 761,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 160,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 086 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 028 950,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 247 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 834 768,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 313 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 948,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 10 087,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 3 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 133,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 513 035,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 174,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 255,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 110 248,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 112,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 549,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 219,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 165,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 144 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 066,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 368 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 626 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 002,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 283,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 262 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 559 922,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 107 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 481 073,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 324 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 174 436,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 40,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 570,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 443,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 114 326,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 149 813,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 663,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 448,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 135,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6 235,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 111,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 130,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 300,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 838,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 695,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 43,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16 046,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 966,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 668,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 503,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 44 021,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 165,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 722,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 180 848,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 785,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 353,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 77,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 214,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 120,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 874,0000 | |
| Издания | 61010 | 657,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 328,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 253,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 307 723,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 89 398,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 176 218,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 463 204,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 242,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 462,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 806 892,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 807,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 113 109,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 161,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 123 913,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 45,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 858 259,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 035 765,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 628 960,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 44,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 107 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 876,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 301,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 641,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 165 859,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 000 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 044 840,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 597,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 67 828,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 504,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 51 845,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 999,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 564 058,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 250 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 959 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 434 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 129 198,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 108 102,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 247 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 019 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 442 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 172 761,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 328,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 045,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 387,0000 | |
Страница была полезной?