Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3050
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 15 044,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 28 956,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 667,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 600,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 752,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 832,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 948,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 556,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 814,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 998,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 613,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 261,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 493,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 151,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 811,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 466,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 595,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 125,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 100,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 32,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 103,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 37 318,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 178,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 596,0000 | |
Физические лица | 40817 | 21 428,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 454,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 908,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 898,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 010,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 014,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 156,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 331,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 070,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 265,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 780,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 70,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 261,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 258,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 113,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 992,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 646,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 535,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 645,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 100,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 215,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 187,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 144,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 380,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 237,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 258,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 387,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 044,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 23,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 45 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 404,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 56,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 210,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 100,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 960,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 458,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 133,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 375,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 169,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 604,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 280,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 133,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 425,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 806,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
Материалы | 61008 | 494,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 773,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 760,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 013,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 428,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 178,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 914,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 882,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 419,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 107,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 530,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 818,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 223,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 275,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 500,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 500,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 790,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 32 378,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 125 377,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 184 742,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 636,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 709,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 527,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 131,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 664,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 636,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 374 433,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 413 810,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 206 422,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 137 389,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 70 000,0000 |
Страница была полезной?